×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   1 160 010,0000
Резервный фонд 10701   87 500,0000
Фонды специального назначения 10702   113 281,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 661,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 966 654,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288 197,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 233 275,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 291 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 731,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Резервы на возможные потери 30226   80,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   79 945,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 79 945,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 275,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 473 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 473 834,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 782 465,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98 380,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 164 103,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   127,0000
Резервы на возможные потери 30607   323,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 111 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   661 997,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   121 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   51 022,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 960 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 400,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 410,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 479,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   98,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 703 916,0000
Коммерческие организации 40702   251 839,0000
Некоммерческие организации 40703   4 558,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   365,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   146 938,0000
Физические лица 40817   133 203,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   255,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   520,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   32 017,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   420 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   455 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 062 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 065 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   837 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   335 976,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   816 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 080 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   734 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 551,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   410 371,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 096,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 823,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 607 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 258 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 70 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 449,0000  
Резервы на возможные потери 45115   59 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 688,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 085 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 748,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 969 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 152,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 130 326,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 047,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 706 378,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   316 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 135 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 129 190,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   328 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 73,0000  
Резервы на возможные потери 45715   33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 511,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 83,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 574,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 128,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 40,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   47,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   561 971,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 979 496,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 657,0000
Требования по прочим операциям 47423 239 988,0000  
Резервы на возможные потери 47425   247 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115 307,0000
Требования по получению процентов 47427 2 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 790,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 749,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 538 074,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 715,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 346 427,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 388,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 486 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 59 674,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 344,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 454 567,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 552,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 219 628,0000  
Резервы на возможные потери 50213   71 630,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 11 733,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 867,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 817,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 29 664,0000  
Прочих резидентов 50606 3 625 441,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 47 336,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 147,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 012,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 676 973,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   196 577,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   162 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 591 407,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   180 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   829 956,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   374 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 289 464,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 173,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 856,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 070,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 306,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   107,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 938,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23 575,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14 245,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 558,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 094,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 944,0000  
Запасы
Запасные части 61002 429,0000  
Материалы 61008 128,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12 659,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 102 490,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 233 880,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 701 665,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 339 779,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 54 392,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 079,0000  
Текущие счета 80801 298,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 972,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 445,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   580,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   38 716,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 600,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 089 485,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 696,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 53 657,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 658 524,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 405,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 528 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 537 957,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 304 801,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   672 417,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 185 953,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 110,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 203 467,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 350 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 720 763,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 208,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 120 854,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 94 778,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 114 760,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 113 744,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 109 341,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 461 713,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 146 271,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 068 011,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 101 544,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 518 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 49 386,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 122 045,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 36 335,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 135 718,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 441,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 642,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 589,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 730 405,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   109 341,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 461 713,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   146 271,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 785 556,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   99 201,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   10 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 120 855,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   94 787,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   135 178,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   115 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   417 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   49 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   146 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   36 895,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   136 483,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   404 806,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 050,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 403 766 062,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 63,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   48 143 084,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   250 462 006,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   305 677,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 856 394,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   90 000 000,0000