×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 094 990,0000
физическим лицам 10205   5 010,0000
Резервный фонд 10701   87 500,0000
Фонды специального назначения 10702   110 758,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 354,0000  
Денежные средства в пути 20209 184,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 553 455,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 245 988,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 208 417,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8 115,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 312 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 566,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   19,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   905,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 181 349,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 181 349,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 550 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   131 869,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 183 753,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   29 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16 618,0000
Резервы на возможные потери 30607   285,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   536 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   134 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   793 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   174 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   43 023,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 886 769,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 960 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 42 300,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 299,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 467 369,0000
Коммерческие организации 40702   2 540 840,0000
Некоммерческие организации 40703   18 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   295,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   147 656,0000
Физические лица 40817   249 372,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   255,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   744,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 592,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   200 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   9 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   42 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   41 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   171 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 062 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   915 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   837 642,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   336 109,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   430 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   816 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 080 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   405 695,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   227 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   330 699,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 736,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 718 264,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 40 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 336 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 411,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 304,0000  
Резервы на возможные потери 45115   154 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 962,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 160 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 321 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 614 632,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 970 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 147 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 348 789,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 374 718,0000  
Резервы на возможные потери 45515   206 159,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 134 359,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 244 164,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 30 365,0000  
Резервы на возможные потери 45615   358 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 151,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 768,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 123,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 286,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 957,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 574,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   48 576,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 763,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 928 584,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 005,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 782,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 217,0000
Требования по прочим операциям 47423 268 230,0000  
Резервы на возможные потери 47425   222 148,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   142 629,0000
Требования по получению процентов 47427 4 156,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 153 335,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 972 590,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 923,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 250 990,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 778,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 949 632,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 55 575,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 333,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 489 764,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 418,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 72 782,0000  
Резервы на возможные потери 50213   123 314,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 636,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 47 261,0000  
Прочих резидентов 50606 2 736 451,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 44 168,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 531 189,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 373,0000  
Резервы на возможные потери 50809   105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 300,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 671 795,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 342,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   154 577,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   167 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 608 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 474,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   180 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   829 141,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   499 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45 773,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 364 689,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 820,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 073,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 386,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   530,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 281,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   127,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16 587,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 741,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 186,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 088,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 959,0000  
Запасы
Запасные части 61002 429,0000  
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12 662,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   294 580,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 217 562,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 304 896,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   93 982,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   874 521,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   168,0000
Другие доходы 70107   1 175 946,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 740,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 708,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 479,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 247 871,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 140,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 527,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 1 229 433,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 102 490,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   894 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 097 893,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 065,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 812,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000  
Текущие счета 80801 555,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 149,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   35 934,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   460,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 190,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 321 124,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 158,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 47 282,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   56 190,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 013 113,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 142 970,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 202 315,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 461 648,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 972 482,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 305 121,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   492 264,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 297 584,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130 067,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 010 102,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 543 685,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 747 227,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 160,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 582 071,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 94 778,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 144 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 444,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 113 917,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 680 992,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 154 582,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 783 143,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 809,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 162 142,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 49 170,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 26 317,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 723,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 182 480,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 410,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 441,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 862,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 302,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 750 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   113 916,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 680 991,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   154 582,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   689 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   789,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 582 071,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   94 778,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   147 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   161 111,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   49 170,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   13 429,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   192 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 152,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   125 396,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 923,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 931 913 119,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 65,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 688 381,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   826 015 272,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   255 046,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 956 394,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   90 000 000,0000