×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 094 990,0000
физическим лицам 10205   5 010,0000
Резервный фонд 10701   87 500,0000
Фонды специального назначения 10702   110 659,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 211 051,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 258,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 083 976,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207 049,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 432 574,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6 533,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 333 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 455,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 080 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   19,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 547,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 210 149,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 210 149,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 855 504,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 568,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 359 712,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   180,0000
Резервы на возможные потери 30607   406,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   958 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   501 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 224 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   180 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   39 631,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 57 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 203,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 937,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 412 933,0000
Коммерческие организации 40702   2 251 880,0000
Некоммерческие организации 40703   6 432,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   331,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   311 464,0000
Физические лица 40817   228 927,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   255,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   924,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 551,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   700 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   14 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   85 045,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   51 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   172 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 362 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   213 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   932 229,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   303 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   816 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 080 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   263 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   346 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   320 522,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   26 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   971,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 341 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 26 313,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 329 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 128,0000  
Резервы на возможные потери 45115   72 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 195,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 625 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 430 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 300 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 615 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 166 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 012,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 162 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 101 227,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   145 417,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 393 045,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 1 470,0000  
Резервы на возможные потери 45615   362 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 151,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 065,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 121,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 143,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   66 855,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 331 638,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 791,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 492 509,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 118,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   34 161,0000
Требования по прочим операциям 47423 220 927,0000  
Резервы на возможные потери 47425   560 508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   177 904,0000
Требования по получению процентов 47427 4 648,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 185 085,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 353 533,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 311,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 389 788,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 848 331,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 36 855,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 327,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 349 695,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 631,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 156 693,0000  
Резервы на возможные потери 50213   231 864,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 287,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 34 262,0000  
Прочих резидентов 50606 4 769 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 38 752,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 355,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 373,0000  
Резервы на возможные потери 50809   105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 097,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 668 447,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 350,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   162 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 559,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   169 696,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   963 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   499 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 267,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 396 703,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 102,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 886,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 142,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105 723,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   205,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 450,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   82,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 107 560,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 695,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 332,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 382,0000  
Запасы
Запасные части 61002 429,0000  
Материалы 61008 135,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 482,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   485 789,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 216 565,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 503 534,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   241 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 409 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 775,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   225,0000
Другие доходы 70107   4 250 366,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 125,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 720,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 283,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 547 929,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 194,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 79 247,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000  
Другие расходы 70209 3 751 390,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 102 490,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   894 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 284 468,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 33 442,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 801,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 31,0000  
Текущие счета 80801 163,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 852,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 399,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   517,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 373,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 142 012,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 202,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 35 591,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 922,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 104 652,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 449 848,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 149,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 246 269,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 353 419,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 305 121,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   568 187,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 301 604,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129 993,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 870 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 150 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 991 849,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 141 007,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 087 595,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 130 098,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 137 146,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 244 185,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57 027,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 535 307,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 422 800,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 188 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 238 656,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 160 109,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 105 897,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 126 512,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 49 054,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 46 796,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 961,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 440,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 929,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 760,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 978 514,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   16 264,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   75 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 535 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   422 800,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   179 017,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   241 022,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   143 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 087 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   130 101,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   134 124,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   238 307,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   158 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   105 878,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   126 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   58 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 786,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   74 757,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 555,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 120 473 187,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 247,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 786 823,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 470 715,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   262 045,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 956 392,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000