×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 994 870,0000
физическим лицам 10205   5 130,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   180 000,0000
Резервный фонд 10701   87 500,0000
Фонды специального назначения 10702   108 475,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 255 950,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 153,0000  
Денежные средства в пути 20209 98,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 241 970,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   849,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 238,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 186 648,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8 155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 329 479,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 468,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 73 277,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Резервы на возможные потери 30226   275,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   19,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   897 722,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 897 722,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 905 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 824,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 257 790,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 029 420,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 711,0000
Резервы на возможные потери 30607   617,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 102 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   329 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 379 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   997 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   181 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 181,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 209,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   436,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 977,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   59,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 860 332,0000
Коммерческие организации 40702   737 359,0000
Некоммерческие организации 40703   10 042,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 851,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   154 342,0000
Физические лица 40817   182 833,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   248,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 311,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 989,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   700 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   270 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 304 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   132 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   262 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 382 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 664 954,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   62 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 022 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 089,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   816 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 080 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168 363,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   367 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   338 576,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   39 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 569 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 392 068,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45115   74 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 146,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 570 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 391 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 350,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 262 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 253,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 303,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 186 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 329,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 906 332,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   123 276,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 320 972,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 230 394,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 35 039,0000  
Резервы на возможные потери 45615   403 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 153,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 229,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 795,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 812,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 836,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 331,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 383 720,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   253 579,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 173 374,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 496,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   59 237,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   446 672,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   232 687,0000
Требования по получению процентов 47427 2 501,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 396,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 239 206,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 864 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 652,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 150 206,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 405 525,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 29 338,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 327,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 346,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 350 323,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 14 636,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 10 461,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100 124,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 170,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 59 636,0000  
Прочих резидентов 50606 5 285 707,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 82 866,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 177 815,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   71 187,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 298,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 818,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 668 692,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 250 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52 500,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 949,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 348 996,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 074 268,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   499 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87 823,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 456 334,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 967,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 779,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   84,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 969,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 727,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 263 562,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   447,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 497,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   82,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   61 306,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 221 572,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 387,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 596,0000  
Запасы
Запасные части 61002 505,0000  
Материалы 61008 214,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 658,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 492,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   217 228,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 217 108,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   202 966,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   485 726,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 841,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   342,0000
Другие доходы 70107   1 996 738,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 673,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 35 530,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 491,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 163 770,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 241,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 47 386,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3 264,0000  
Другие расходы 70209 1 994 746,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 058 649,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   894 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 554 909,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 34 456,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 125,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000  
Текущие счета 80801 126,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 166,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 311,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   41,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 549,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 277 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 537,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 25 839,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   98 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 435 821,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 909 851,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 262 421,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 541 877,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 861 936,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 191 800,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   566 479,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 322 291,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142 635,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 206 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 554 968,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 235 212,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 159 203,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 212 644,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 60 145,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 978,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 422 874,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 94 778,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 734 593,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 577 024,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 127 528,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 105 411,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 187 052,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 42 558,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 201 272,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 102 834,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 10 699,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 32 668,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 126 436,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 512,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 26 813,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 44 809,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 780,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 390 618,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   223 344,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   127 528,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   105 411,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 187 052,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   42 558,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   200 950,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   101 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 699,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   60 145,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   21 978,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 422 874,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   94 789,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   736 841,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   577 593,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   32 818,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   126 432,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   59 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   28 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   18 065,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 631,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   28 781,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 897,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 231 398 287,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 531,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 817 573,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 566 495,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   262 182,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134 757 451,0000