×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   2 060 010,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   180 000,0000
Резервный фонд 10701   87 500,0000
Фонды специального назначения 10702   108 242,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 277 920,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 482,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 646 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   782,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 917,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 418 170,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8 733,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 390 543,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 792,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   67,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   19,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 729,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   659 522,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 659 522,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 455 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 120,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 216 580,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   27 872,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   211,0000
Резервы на возможные потери 30607   442,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 140 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   178 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 219 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   690 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   984 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   181 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   19 107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 947,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   724,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 205,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 850 460,0000
Коммерческие организации 40702   1 756 710,0000
Некоммерческие организации 40703   7 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 251,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112 314,0000
Физические лица 40817   205 840,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   712,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 202,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   45 468,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   200 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   19 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   235 031,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 656 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   140 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   362 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 382 640,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 676 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   96 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   880 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   188 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   812 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 144 182,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   134 707,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   393 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   285 495,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   39 879,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   656,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   300,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 499 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 703 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 446,0000  
Резервы на возможные потери 45115   190 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 048,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 900 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 730 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 591 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 591 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 263,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 036 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 038,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 84 239,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 163 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 915 167,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138 758,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 315 777,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 210 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 52 629,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 48 576,0000  
Резервы на возможные потери 45615   630 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 241,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 229,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 878,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 477,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 902,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 116,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 749 081,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   317 586,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 898,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 310 683,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 178,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   193 742,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   794 515,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   272 624,0000
Требования по получению процентов 47427 3 223,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 616,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272 394,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 225 924,0000  
Резервы на возможные потери 47804   39 358,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 153 811,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 539,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 572 580,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 23 635,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 306,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 241 420,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 10 421,0000  
Резервы на возможные потери 50213   111 225,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90 514,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 127 266,0000  
Резервы на возможные потери 50507   127 266,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 62 804,0000  
Прочих резидентов 50606 4 841 131,0000  
Прочих нерезидентов 50608 65 787,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 53 139,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 180 144,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   63 134,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 440,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 773,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 657 868,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 156,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 981,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 341 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 062 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   499 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   113 070,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 482 393,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 948,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   78,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 182,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 547,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 243 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   491,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 452,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   82,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50 819,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 571,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 233 403,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 594,0000  
Запасы
Запасные части 61002 526,0000  
Материалы 61008 135,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 588,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   437 767,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 170,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 441 931,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   362 666,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 319 720,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 466,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   726,0000
Другие доходы 70107   5 008 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 39 640,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86 528,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 312 870,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 372,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 90 788,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3 349,0000  
Другие расходы 70209 5 718 065,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 058 649,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   894 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 716 338,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 34 906,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 422,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 585,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 478,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   396,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 041,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 578 643,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 030,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 468,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   93 996,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 085 831,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 263 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 286 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 576 706,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 225 896,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 191 800,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   556 312,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 332 212,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 172 974,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 227 014,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 308 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 644 547,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 550,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 180 854,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 927 057,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 234 974,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 20 207,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 299 248,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 79 207,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 430 986,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 351 587,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 175 153,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 593 401,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 68 025,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 008 068,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 47 769,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 47 842,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 127 012,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 30 047,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 719,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 817,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 44 809,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 256,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 639 322,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   5 131,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   351 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 175 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   593 401,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   63 483,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 021 237,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   178 749,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 927 057,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   234 991,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   20 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 278 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   79 207,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   430 985,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   47 810,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   47 842,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   127 005,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   36 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 040,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 918,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   18 677,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   88,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   40 779,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 862,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 371 446 405,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 417,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 690 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   231 743 029,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   262 182,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134 757 449,0000