×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1911

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   939 990,0000
физическим лицам 10205   2 060 010,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   180 000,0000
Резервный фонд 10701   87 500,0000
Фонды специального назначения 10702   106 830,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 262 423,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 063,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 378,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 136 267,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 508,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 869,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10 084,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 400 387,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 89 660,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 928,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 186 381,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 186 381,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 155 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 524,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 037 929,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   6 822,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   668,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 461,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 892 523,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   789 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 613,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 840 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 957,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 983,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 281,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 525 453,0000
Коммерческие организации 40702   409 551,0000
Некоммерческие организации 40703   8 380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 191,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 703,0000
Физические лица 40817   269 761,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 204,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 743,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   24 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 018 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 206 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 228 894,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   533 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 502 440,0000
на срок свыше 3 лет 42007   40 030,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 598 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 677 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 102 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   831 884,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   54 445,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   262 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   749 182,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 970,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 386,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   483 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   203 118,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   300 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   499 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   39 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 770,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   15 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 816 273,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 238,0000  
Резервы на возможные потери 45115   144 325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 104,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 950 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 611 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 572 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 290 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 558 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 648,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91 038,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 281 684,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138 703,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 842 595,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 658 277,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 52 662,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 547 757,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 189 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 322,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 151,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 633,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 000,0000  
Физическим лицам 45815 737,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 392 212,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   258 934,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 792,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 530 200,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 784,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   695,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   80 393,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   468 297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80 587,0000
Требования по получению процентов 47427 3 517,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 534,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 090,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 485 468,0000  
Резервы на возможные потери 47804   36 111,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 655 617,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 539,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 807 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 305,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 694,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 501 430,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 442,0000  
Резервы на возможные потери 50213   113 114,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 959,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 127 266,0000  
Резервы на возможные потери 50507   127 266,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 86 754,0000  
Прочих резидентов 50606 5 098 826,0000  
Прочих нерезидентов 50608 67 645,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 68 349,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 171 796,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   58 888,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 440,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 464,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 658 277,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 500,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 949,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 746,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81 454,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 419 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 112 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   499 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 327,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 416 380,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 75 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 729,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   51,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 819,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 510,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 097,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   289,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   82,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   64 674,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 946,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 293 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 166,0000  
Запасы
Запасные части 61002 529,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 196,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 532,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 841,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 857 728,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   894 165,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 878 091,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 36 029,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 491,0000  
Текущие счета 80801 307,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   37 113,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   110,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 604,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 562 862,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 159,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 466,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 111 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 024,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 386 141,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   874 297,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 485 417,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 450 584,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   475 974,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 332 050,0000  
Арендованное другое имущество 91504 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 156 444,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 385 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 882 231,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 550 578,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 244,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 298 932,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 379 719,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 105 683,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 58 689,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 793 790,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 631 816,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 149 469,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 546 952,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 35 136,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 47 872,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 126 341,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 23 139,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 18 241,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 44 809,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 703,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 546 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   793 790,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 631 816,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   148 085,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 546 952,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   299 176,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 379 720,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   105 701,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   60 372,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   35 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   47 872,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   126 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   28 644,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   18 553,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   65 090,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 957,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   236,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 031,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 307 798 624,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 205,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 669 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169 363 533,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   263 212,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   133 510 085,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000