×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 186,0000
Резервный фонд 10701   27 113,0000
Фонды специального назначения 10702   266,0000
Фонды накопления 10703   30 407,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 316,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 128,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30 888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 811,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 999,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 592,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 048,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 920,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 103,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 614,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56 143,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   231 959,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 605,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   23 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 295 647,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 696,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 637,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   173,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   957 891,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   184 019,0000
Некоммерческие организации 40703   598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   676,0000
Физические лица 40817   4 171,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 602,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 275,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 126,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
на срок свыше 3 лет 43207   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 530 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 455 800,0000  
до востребования 45209 91 025,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 428,0000  
Резервы на возможные потери 45515   782,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 63 767,0000  
Резервы на возможные потери 45615   638,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 546,0000  
Физическим лицам 45815 713,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 259,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 522,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   53,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 147,0000  
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 258,0000
Требования по получению процентов 47427 87 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   87 187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 253,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 214 777,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 41 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 199,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 57 970,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 163 774,0000  
Резервы на возможные потери 50213   73 493,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 74 132,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 295 555,0000  
Резервы на возможные потери 50312   40 359,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 031,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 564,0000  
Прочих резидентов 50606 123 060,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 66 032,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33 016,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49 682,0000  
Резервы на возможные потери 50809   6 856,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 94,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 768,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 850,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 310,0000  
Резервы на возможные потери 51410   588,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   289 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   620 279,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 526,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 552,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   525,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 456,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   596,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 713,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 445,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   166,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 693,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 911,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 010,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   144 318,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 134,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 144 654,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 540,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   59 479,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   743,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   101 935,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 106,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 199,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 095,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 180,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 846,0000  
Другие расходы 70209 103 871,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 056,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   201 802,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 299,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 138 779,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 357 155,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 703 210,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 014,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 725,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 452,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 387 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 860,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 212,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 500,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 014,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 735 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 142 532,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 89 674,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 78 267,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 996,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 753,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 103 851,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   142 593,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   89 451,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   77 589,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   41 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 751,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   102 987,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   23 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 685,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 834 031,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 36 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 371 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 105 343,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 393 324,0000