×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 186,0000
Резервный фонд 10701   45 120,0000
Фонды специального назначения 10702   266,0000
Фонды накопления 10703   59 218,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 015,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 913,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 186,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 169,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 131 712,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 739,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 791,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 703,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 345,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 794,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 231,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 605,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 430,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   81 909,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 188 207,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 882,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   741 423,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   226 766,0000
Некоммерческие организации 40703   863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   562,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 257,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   339,0000
Физические лица 40817   2 945,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   145 446,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 008,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   29,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 306,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 138,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
на срок свыше 3 лет 43207   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 537 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 151 982,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 456 533,0000  
до востребования 45209 88 327,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 033,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 073,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   845,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 63 996,0000  
Резервы на возможные потери 45615   640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 546,0000  
Физическим лицам 45815 711,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 257,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 082,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 184,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   66,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 053,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   53,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 151,0000  
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 279,0000
Требования по получению процентов 47427 91 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91 097,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 286,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 343 331,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 203,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 58 178,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 171 634,0000  
Резервы на возможные потери 50213   73 830,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 104 568,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 17 468,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 220 936,0000  
Резервы на возможные потери 50312   32 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 626,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 182 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 66 032,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   33 016,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 52 653,0000  
Резервы на возможные потери 50809   7 294,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 530,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 310,0000  
Резервы на возможные потери 51410   508,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   27 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 782,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   872 673,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 896,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 913,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 611,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 908,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 881,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 501,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11 292,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 121,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 561,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 794,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 063,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 165,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 953,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   235,0000
Другие доходы 70107   6 888,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 367,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 175,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 225,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 837,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 203,0000  
Другие расходы 70209 7 596,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   115 042,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   95 145,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 271,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 90 944,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 504,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 584 873,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 915,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 194 482,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 626 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 618,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 216,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 581,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 636,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 808 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 161 013,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 122 861,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 043,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 756,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   161 026,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   122 582,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   305,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 848 217,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 36 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 400 649,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 314 209,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   169 924,0000