×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 122,0000
Резервный фонд 10701   73 007,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   103 801,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 419,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 322,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36 053,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 107,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   45 652,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 215 327,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 999,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 894,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 573,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 974,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 2 889,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 851,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 381,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 321,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   189 741,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 534,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 691,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   31 389,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   1 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   57 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 438,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 114 122,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 733,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 050,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 147 479,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   310,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 574,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   714 588,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   768,0000
Коммерческие организации 40702   56 305,0000
Некоммерческие организации 40703   985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   553,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   3 278,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 141 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 584,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 194,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 083,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
на срок свыше 3 лет 43207   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 684,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 205 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 609 644,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 394 971,0000  
Резервы на возможные потери 45215   150 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 480,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 45515   710,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 62 799,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 560,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 824,0000  
Физическим лицам 45815 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 851,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 616,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 012,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 085,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 789,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 923,0000
Требования по получению процентов 47427 1 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 323,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 193,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 66 195,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 93 542,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 181,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 53,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 114 237,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 419 427,0000  
Резервы на возможные потери 50213   80 058,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 54 277,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 142,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 011,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 006,0000  
Прочих резидентов 50606 154 228,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 138 283,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   51 191,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 229 758,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23 249,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 424,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 19 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 179,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 336,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   789,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 789,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 131,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 539,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 576,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 266,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 380,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 311,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 513,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 868,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   296 546,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 939,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 290 605,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 897,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60 310,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 042,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   196 112,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 576,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 138,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 656,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 875,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 890,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 434,0000  
Другие расходы 70209 268 082,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 766,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 335,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 369 452,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 567 866,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 197,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 325 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 379 866,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 263,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 695,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 791,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 958,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 821 299,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 961 713,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 352 526,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 815 953,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 320,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   961 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 353 433,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   815 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 167 217,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 36 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 760 646,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 386 708,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 323,0000