×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 122,0000
Резервный фонд 10701   73 007,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   103 801,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 055,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 525,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 644,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 712,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   25 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 093,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 597,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 55,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 281,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 4 532,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 714,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 078,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 307,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   161 417,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   42 624,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 055,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 363,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   76 766,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   38 424,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   56 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 265,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 49 739,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 227,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 76 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 170 546,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 856,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   593 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 139,0000
Коммерческие организации 40702   58 002,0000
Некоммерческие организации 40703   881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   264,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   316,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   7 824,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 279 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   229,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 071,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
на срок свыше 3 лет 43207   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 44 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 716,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 333 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 550 545,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 393 304,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 407,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 269,0000  
Резервы на возможные потери 45515   670,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 62 534,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 507,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 243,0000  
Физическим лицам 45815 1 031,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 568,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 481,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   518,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   76,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 308,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 847,0000
Требования по получению процентов 47427 1 680,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 500,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 916,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 694,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 769,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 763,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 176,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 11 071,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 113 754,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 332 382,0000  
Резервы на возможные потери 50213   68 581,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 816,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 572,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 555,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 148 758,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 177 770,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   64 607,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 243 564,0000  
Резервы на возможные потери 50809   26 396,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 781,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   633,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 633,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 058,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 001,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 375,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 835,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 417,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   190 863,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 423,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 187 044,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 959,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   407,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   29 049,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 843,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 774,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 319,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 587,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 653,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 254,0000  
Другие расходы 70209 37 804,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   80 312,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 943,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 368 287,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 604 095,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 498 901,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 435 068,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   98 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   130,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 061,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 886,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 072 030,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 774 686,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 794 701,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 113 833,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 597 523,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 279,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   775 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 794 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   113 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   597 024,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   270,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 186 393,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 36 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 008 465,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 158 058,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 323,0000