×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 038,0000
Резервный фонд 10701   73 007,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   103 801,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 277,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 372,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 147,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   126 613,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 166 159,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 418,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 391,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 871,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   8,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 403,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 5 578,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 302,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 214,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 422,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   178 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   84 620,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   62 459,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   51 501,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   17 019,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 019,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 624,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 62 319,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 363,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 51 820,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 182 785,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 349,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   593 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   517,0000
Коммерческие организации 40702   61 604,0000
Некоммерческие организации 40703   598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   265,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   4 506,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 265 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   241 838,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   874,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 185,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 039,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
на срок свыше 3 лет 43207   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 44 350,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 709,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 572,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 688 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 428 708,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 388 404,0000  
Резервы на возможные потери 45215   226 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   763,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 61 866,0000  
Резервы на возможные потери 45615   619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 801,0000  
Физическим лицам 45815 1 289,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 457,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 38 801,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   125,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   30 935,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 628,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   52,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 232,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 539,0000
Требования по получению процентов 47427 1 323,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 104,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 033,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 114 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 163,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 11 018,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 112 539,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 258 529,0000  
Резервы на возможные потери 50213   57 313,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 61 967,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 295,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 456,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 209 076,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 261 850,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   93 468,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 253 970,0000  
Резервы на возможные потери 50809   27 495,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 140,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 399,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   755,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 241,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 322,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 403,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 339,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 786,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 173,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 509,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 571,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   177 700,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 965,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 175 234,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 721,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   35 683,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   578,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   200,0000
Другие доходы 70107   66 486,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 805,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 742,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 364,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 191,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 667,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 530,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 68 850,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 86,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 093,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 349 737,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 590 447,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 872 825,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 559 470,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 214,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   177,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 871,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 532,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 786,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 548 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 541 445,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 014 817,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 504 507,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 22 497,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 888,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 323,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 541 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 015 360,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   504 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   22 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 109 671 895,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 412 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 229 971,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   620,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 323,0000