×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 122,0000
Резервный фонд 10701   73 007,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   103 801,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 323,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 570,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 996,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 476,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 213 086,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 199,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 114,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 323,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 3 178,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 448,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40 218,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 935,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   141 654,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 586,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 068,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   149 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 414,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   2 665,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   26 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   91 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 318,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 48 855,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 73 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 123 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 800,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 77 369,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 871,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   606 070,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   273,0000
Коммерческие организации 40702   49 536,0000
Некоммерческие организации 40703   418,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   517,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 836,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   8 587,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   326,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 214 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   232 062,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 259,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 898,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   256,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 917,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
на срок свыше 3 лет 43207   150 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 84 826,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 214,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 763 666,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 251 511,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 440 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   272 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 945,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 59 365,0000  
Резервы на возможные потери 45615   594,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 825,0000  
Физическим лицам 45815 1 534,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 353,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 540,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 39 201,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   33 725,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46 508,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   212,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   236,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   51,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 096,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47 096,0000
Требования по получению процентов 47427 4 874,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 293,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 280,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 27 653,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 156 564,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 116,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 80 952,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 155 348,0000  
Резервы на возможные потери 50213   36 195,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 77 938,0000  
Резервы на возможные потери 50312   11 691,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 947,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 542,0000  
Прочих резидентов 50606 165 141,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 356 960,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   126 343,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 404 638,0000  
Резервы на возможные потери 50809   23 121,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 94,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 403,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   647,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 646,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   886,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   961,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 934,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 959,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 042,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 608,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 734,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   439 816,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 428 636,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 208,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   157 926,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 794,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   233 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 041,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 694,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 386,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 563,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 149,0000  
Другие расходы 70209 306 576,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 038,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 601,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 747,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 340 920,0000  
Разные ценности и документы 91202 10 257 586,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 325 224,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 339 373,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 266,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 68 681,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 413,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 166,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 496 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 996 728,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 005 699,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 27 709,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 611 058,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 94 444,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 181 392,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 886,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 995 713,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 006 911,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   27 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 612 681,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   96 635,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   182 292,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 517 891 111,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 485 532 850,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 978 376,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   620,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   406 719,0000