×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 122,0000
Резервный фонд 10701   100 851,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   148 351,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 798,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 170 493,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 683,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 042,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   891,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 629,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 3 818,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 820,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 635,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 746,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   274 033,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   86 294,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   74 365,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   205 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 201,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   6 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   91 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 054,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 155 995,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 062,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 232 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 107 740,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 268 718,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 26 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   754,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 143,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   350 778,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   378,0000
Коммерческие организации 40702   54 447,0000
Некоммерческие организации 40703   404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 194,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   5 014,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 826,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 627 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   231 097,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 852,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 905,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 84 658,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 197,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 128,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 783 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 308,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 438 172,0000  
Резервы на возможные потери 45215   290 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 872,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 048,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 397,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 833,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 50 385,0000  
Резервы на возможные потери 45615   504,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 516,0000  
Физическим лицам 45815 1 205,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 537,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 574,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   54 177,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 642,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   704,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   51,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 575,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 713,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 329,0000
Требования по получению процентов 47427 6 289,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 746,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 182,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 125 291,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 112,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 11 019,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 80 615,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 153 674,0000  
Резервы на возможные потери 50213   36 796,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 97 385,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14 608,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 491,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 523,0000  
Прочих резидентов 50606 193 387,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 444 650,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   146 018,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 303 205,0000  
Резервы на возможные потери 50809   14 250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   639,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 323,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   125,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 391,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 947,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17 919,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 795,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   262 031,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 290,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 256 575,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 888,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 016,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 234,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   21 342,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 893,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 292,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 791,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 423,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 718,0000  
Другие расходы 70209 45 386,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   153 509,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 716,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 728,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 52 286,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 000,0000  
Текущие счета 80801 1 307,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   49 260,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 565,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 768,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 339 962,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 225 701,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 887 425,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 390 561,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 377,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 083 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 402 782,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 601 397,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 26 872,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 504 484,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 633,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 401 172,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 604 179,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   26 945,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   504 872,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 523 946 017,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 493 407 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 794 308,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   364 583,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   820,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   406 718,0000