×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 122,0000
Резервный фонд 10701   100 851,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   148 351,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 814,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 018,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   107 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 442,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   31 875,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171 981,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 825,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 802,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 385,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 4 349,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 700,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 313,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 128 081,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   355 151,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   32 014,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   115 719,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   117 896,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   18 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   91 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 014,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 99 036,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 049,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 548,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 189 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 33 723,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 261 146,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 058,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   378 074,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   267,0000
Коммерческие организации 40702   66 205,0000
Некоммерческие организации 40703   628,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 965,0000
Физические лица 40817   6 270,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   345,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 353 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   497 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 833,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 130,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   252,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 893,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 297,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 431,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 655 074,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 242 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 542 470,0000  
Резервы на возможные потери 45215   287 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 112,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 311,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 906,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 50 152,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 532,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 757,0000  
Физическим лицам 45815 1 329,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 007,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 96 690,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   27 715,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   626,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 970,0000  
Резервы на возможные потери 47425   378,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 312,0000
Требования по получению процентов 47427 9 026,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 477,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 23 105,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 131 689,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 106,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 11 918,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 80 243,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 151 966,0000  
Резервы на возможные потери 50213   36 619,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 70 254,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 538,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 430,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 157 257,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 359 960,0000  
Прочих нерезидентов 50708 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   125 642,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457 690,0000  
Резервы на возможные потери 50809   48 815,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 641,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   654,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 600,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   469,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 317,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 396,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   211,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 694,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 373,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 091,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   205 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 421,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 203 105,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 005,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 980,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   792,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   36 567,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 231,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 597,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 902,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 999,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 636,0000  
Другие расходы 70209 57 656,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   161 829,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 784,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53 227,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 57 164,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 107,0000  
Текущие счета 80801 988,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   51 591,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   100,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 568,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 826,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 180 365,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 848 506,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 341 229,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 408,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 316,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 208,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 976 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 900 861,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 214 480,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 610 103,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 005,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 900 161,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 214 035,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   609 312,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   17 014,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 927,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 317 254 090,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 450,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 246 530 145,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 978 542,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   365 713,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   820,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   406 323,0000