×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»
Регистрационный номер 1987

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   203 933,0000
негосударственным организациям 10204   95 867,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   67,0000
негосударственным организациям 10304   133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 122,0000
Резервный фонд 10701   100 851,0000
Фонды специального назначения 10702   303,0000
Фонды накопления 10703   148 351,0000
Другие фонды 10704   4 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 849,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 050,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Природные драгоценные камни
Природные драгоценные камни, переданные для реализации 20402 22 060,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 831,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   76 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 635,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 498,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 120 806,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 507,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 027,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 78,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 817,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 014,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 3 906,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 650,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 952,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 816,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   577 688,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   59 285,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   26 513,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   17 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 335 469,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 157 987,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 92 159,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 422,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   418 277,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   773,0000
Коммерческие организации 40702   59 676,0000
Некоммерческие организации 40703   217,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   759,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 892,0000
Физические лица 40817   7 868,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   209,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   144,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   115,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   939 933,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   884 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   140 825,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   7,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   234,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 848,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 497,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 819,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 547,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 364 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 631 141,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 466 455,0000  
Резервы на возможные потери 45215   434 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 037,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 238,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 668,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 49 371,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 368,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 480,0000  
Физическим лицам 45815 1 331,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 546,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 527,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 514,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   65 775,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 65 791,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   517,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   152,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 026,0000  
Резервы на возможные потери 47425   210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 442,0000
Требования по получению процентов 47427 425,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42 397,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 814,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 104 890,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 089,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 016,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 78 993,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 149 881,0000  
Резервы на возможные потери 50213   34 484,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 76 017,0000  
Резервы на возможные потери 50312   11 402,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 425 733,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 343 743,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   129 612,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 431 848,0000  
Резервы на возможные потери 50809   41 181,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 429,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   368,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 368,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   320,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 733,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 321,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 516,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 512,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   105 885,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 534,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 805,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 77 381,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 010,0000  
Текущие счета 80801 1 584,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   59 537,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   213,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   25 225,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 334 180,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 525 481,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 761 015,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 158 581,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 630,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 000,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142 905,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 27 199,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 972 896,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 966 753,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 396 602,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 165 830,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 41 550,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 364 014,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 965 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 394 366,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   165 533,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   41 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   364 056,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 567,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 320 254 644,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 450,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 248 993 882,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 630 633,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   306 762,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   820,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   350 000,0000