×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   129 630,0000
физическим лицам 10405   15 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   768,0000
Фонды специального назначения 10702   6,0000
Фонды накопления 10703   52,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 054,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 523,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 379,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 457,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 360,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   119 536,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 119 536,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   286 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 286 083,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 46 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   465,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 873,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   411,0000
Коммерческие организации 40702   105 334,0000
Некоммерческие организации 40703   672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 907,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   346,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   59,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 156,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 502,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 742,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 496,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 305,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 400,0000  
до востребования 45209 67 718,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 350,0000  
до востребования 45309 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 684,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 466,0000  
Резервы на возможные потери 45415   334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 266,0000  
Кредиты до востребования 45508 70,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 288,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 56,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 264,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 911,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 295,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   852,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   548,0000
Требования по получению процентов 47427 948,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 828,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 120,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 771,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 787,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 406,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 80 860,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 38 107,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 372,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 848,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 053,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 446,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 251,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 073,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 180,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 777,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 121,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 366,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   6 549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 324,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 506,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 882,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 338,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 093,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 237,0000  
Другие расходы 70209 8 153,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 892,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 114,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 826,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 879,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 913,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 121 582,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 292,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 267 031,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 420 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 728,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 598,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 173,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 135 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67,0000