×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   129 630,0000
физическим лицам 10405   70 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   1 929,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 019,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 055,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 946,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 601,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   292,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 280,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   199 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 199 444,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   476 236,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 476 236,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   33 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 646,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   527,0000
Коммерческие организации 40702   92 008,0000
Некоммерческие организации 40703   2 641,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 546,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   263,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   545,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   140 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   87,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   157,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 921,0000  
Резервы на возможные потери 44615   109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 444,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 810,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 323 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 093,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 4 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 449,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 527,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 501,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 981,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 680,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 133,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 066,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   98,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   91,0000
Требования по прочим операциям 47423 85,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 389,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   108,0000
Требования по получению процентов 47427 1 115,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 133,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 298,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 090,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 415,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   212 785,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 780,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 610,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   264,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   851,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 721,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 655,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 549,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 065,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 847,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 200,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   685,0000
Другие доходы 70107   70 284,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 901,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 217,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 207,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 698,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 990,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 380,0000  
Другие расходы 70209 71 564,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 076,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 675,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 555,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 377,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 148 243,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 450,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 134 079,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 027 178,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 121 048,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   88 458,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 644,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 720,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 104,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 173,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 953 765,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 028,0000