×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   1 929,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 912,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 300,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 704,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 820,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 751,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   411,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 404,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   126 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 126 203,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   435 913,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 435 913,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   34 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 916,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   447,0000
Коммерческие организации 40702   78 715,0000
Некоммерческие организации 40703   1 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 488,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 260,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   104,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   592,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   175 824,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 527,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 035,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 915,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 245 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 187,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 497,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 488,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 329,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 933,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 032,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 436,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 738,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 643,0000  
Физическим лицам 45815 637,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 215,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 611,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   213,0000
Требования по прочим операциям 47423 44,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   203,0000
Требования по получению процентов 47427 1 505,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 739,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 170,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 836,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 400,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 590,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 789,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 531,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 339,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   221 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 450,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 519,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 142,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   306,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   896,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 747,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 271,0000  
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 224,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 157,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   18 777,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 062,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 386,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 960,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 46 300,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 146 084,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 271 290,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 90 231,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19 500,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74 211,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 048,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 265 643,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 087 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 808,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 358,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 671,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 284,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 014 442,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 032,0000