×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   14 490,0000
Фонды специального назначения 10702   136,0000
Фонды накопления 10703   192,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 080,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 782,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 514,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 693,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 689,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   530,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 529,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 585,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   418 329,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 418 329,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   61 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57 980,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   935,0000
Коммерческие организации 40702   100 752,0000
Некоммерческие организации 40703   1 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 744,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 171,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   38,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   197 612,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 393,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 541,0000  
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 121,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 177 203,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 484,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 903,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 741,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 878,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 479,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 903,0000  
Физическим лицам 45815 4 005,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 197,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 058,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   380,0000
Требования по прочим операциям 47423 337,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 061,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   204,0000
Требования по получению процентов 47427 1 526,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 557,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 279,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 836,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 820,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 960,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 851,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   71 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 414,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 557,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 352,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   319,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   883,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 929,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 695,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 119,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 415,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 327,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 468,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   104,0000
Другие доходы 70107   56 347,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 348,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 209,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 387,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 603,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 293,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 886,0000  
Другие расходы 70209 69 607,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 157,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 062,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 516,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 46 300,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 483,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 705,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 81 853,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   80 050,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 746,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 334 708,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 139 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 333,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 190,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 421,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 588,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 573,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 110 011,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 045,0000