×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   14 490,0000
Фонды специального назначения 10702   126,0000
Фонды накопления 10703   192,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 180,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 439,0000  
Денежные средства в пути 20209 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 547,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 285,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 613,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 665,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   617,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 604,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   72 204,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 204,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   403 726,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 403 726,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   89 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   486,0000
Коммерческие организации 40702   93 137,0000
Некоммерческие организации 40703   2 256,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 097,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108,0000
Физические лица 40817   1 277,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   224 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 415,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 081,0000  
на срок до 30 дней 45203 67 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 342,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 261 048,0000  
до востребования 45209 10 426,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 467,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 88 324,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 530,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 099,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 807,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 689,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 554,0000  
Физическим лицам 45815 8 554,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 359,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 264,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   144,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   230,0000
Требования по прочим операциям 47423 157,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 914,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   176,0000
Требования по получению процентов 47427 1 693,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 358,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 482,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 729,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   103 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 381,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   806,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 361,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 868,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 48,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 146,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 652,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   810,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 329,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69,0000
Другие доходы 70107   27 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 597,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 195,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 810,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 320,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 135,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 453,0000  
Другие расходы 70209 34 722,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 578,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 610,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 208,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 46 300,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 150 329,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 220,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 372,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 95 871,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 915,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 705 515,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 175 587,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 876,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 41 421,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 644,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 122 561,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 590 999,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 021,0000