×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   14 490,0000
Фонды специального назначения 10702   126,0000
Фонды накопления 10703   192,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 391,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 904,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 968,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 469,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 868,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   629,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 621,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   138 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 138 353,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   389 407,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 389 407,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   15 628,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 260,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 140,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   229,0000
Коммерческие организации 40702   109 629,0000
Некоммерческие организации 40703   2 152,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 907,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   520,0000
Физические лица 40817   1 620,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   45,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 918,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   328,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 020,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 29 754,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 476,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 562,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 198 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 270 167,0000  
до востребования 45209 10 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 497,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 775,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 679,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13,0000  
Физическим лицам 45815 7 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 329,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 120,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 646,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 751,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   123,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 265,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 914,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   452,0000
Требования по получению процентов 47427 1 671,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 838,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 248,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 279,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 626,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 061,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 227,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 444,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 117,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 339,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 251,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 390,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 28 602,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 357,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 46 300,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 149 619,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 812,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 198,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 88 896,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 322,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 970 702,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 207 246,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 451,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35 407,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 049,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 384,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 721,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 873 884,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 033,0000