×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   14 490,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Фонды накопления 10703   192,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 851,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 390,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 855,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 663,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 889,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 359,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   541,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 505,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   188 316,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 188 316,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   318 752,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 318 752,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   15 021,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 261,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 086,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   166,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 098,0000
Коммерческие организации 40702   84 562,0000
Некоммерческие организации 40703   2 297,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 862,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33,0000
Физические лица 40817   1 435,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   108,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   432 571,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 510,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 754,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 810,0000  
на срок до 30 дней 45203 54 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 385,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 156 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 290 648,0000  
до востребования 45209 10 292,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29 255,0000  
Резервы на возможные потери 45315   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 484,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 948,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24 609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 014,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 867,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 077,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 881,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5,0000  
Физическим лицам 45815 6 632,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 052,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   267,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   157,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 543,0000  
Резервы на возможные потери 47425   228,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   405,0000
Требования по получению процентов 47427 1 797,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 798,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 401,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 765,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 721,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 599,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 078,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   239,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 139,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 071,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 434,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 231,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 183,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 163,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 098,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 535,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   518,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 652,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   18 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 200,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 398,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 152,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 362,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 593,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 29 120,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   18 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 357,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 634,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 788,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 80 214,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 389,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 963,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 784 132,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 207 285,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 696,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34 740,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 380,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 721,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 330,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 613 762,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 028,0000