×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   14 490,0000
Фонды специального назначения 10702   76,0000
Фонды накопления 10703   192,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 938,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 017,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 824,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 451,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 046,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 500,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   493,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 493,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   187 150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 187 150,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   301 142,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 301 142,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 349,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 223,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   511,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   392,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 106,0000
Коммерческие организации 40702   77 376,0000
Некоммерческие организации 40703   3 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 288,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103,0000
Физические лица 40817   1 376,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   316,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   179,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 015,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   446 980,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 523,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 754,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 883,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 293,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 268 782,0000  
до востребования 45209 10 292,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29 255,0000  
Резервы на возможные потери 45315   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 797,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 106 043,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 86,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 559,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 629,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 919,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 062,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 87,0000  
Физическим лицам 45815 6 910,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 664,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 32,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 882,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 607,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   431,0000
Требования по получению процентов 47427 1 095,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 090,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 12 415,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 750,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 815,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 067,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   182,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 059,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 874,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 509,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 406,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 358,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 059,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 194,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 041,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 696,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   76,0000
Другие доходы 70107   36 975,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 623,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 415,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 319,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 230,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 202,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 268,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 47 956,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 357,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 642,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 371,0000  
Разные ценности и документы 91202 81 707,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 378,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 330,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 419,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 773 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 233 537,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 162,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 729,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 590,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 380,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 721,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 639 986,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 032,0000