×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   16 274,0000
Фонды специального назначения 10702   137,0000
Фонды накопления 10703   311,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 209,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 872,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 818,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 645,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   210 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 210 324,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   295 032,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 295 032,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   52 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 475,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 199,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   887,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   48,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 462,0000
Коммерческие организации 40702   138 156,0000
Некоммерческие организации 40703   4 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 195,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18,0000
Физические лица 40817   1 122,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   52,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 812,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   458 755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   72,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 254,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 103,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 176 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 501,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 175,0000  
до востребования 45209 27 831,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 779,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29 355,0000  
Резервы на возможные потери 45315   269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 114,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 729,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 528,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 583,0000  
Кредиты до востребования 45409 37 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 31,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 241,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 651,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 391,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 893,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 443,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 042,0000  
Физическим лицам 45815 21 588,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 242,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   354,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 122,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 211,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 242,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   282,0000
Требования по получению процентов 47427 2 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 325,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 325,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 652,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 187,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 51 033,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 18 713,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 655,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 785,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 268,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 677,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 906,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 021,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 323,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   408,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 646,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   165,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 947,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 044,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 899,0000  
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 67,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 242,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 132,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   525,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 233,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   99,0000
Другие доходы 70107   30 113,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 603,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 191,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 148,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 89,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 023,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 515,0000  
Другие расходы 70209 31 535,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 822,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 24 296,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 204,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 140 425,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 266,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 652,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 97 064,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 378,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 948 609,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 219 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 852,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 304,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 929,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 358,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 125 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 869 647,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 538,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   152 580,0000