×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   270,0000
физическим лицам 10205   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   805,0000
Эмиссионный доход 10602   26 730,0000
Резервный фонд 10701   150,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 081,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 815,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 772,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 539,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 276,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 536,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 536,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 215,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 215,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 191,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   172,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 275,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   150,0000
Некоммерческие организации 40503   22 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37,0000
Некоммерческие организации 40603   352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   76 490,0000
Некоммерческие организации 40703   10 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 736,0000
Физические лица 40817   453,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 745,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   207,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   14 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 994,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 329,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 038,0000  
Резервы на возможные потери 45215   742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 436,0000  
Резервы на возможные потери 45415   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 725,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 154,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   489,0000
Требования по прочим операциям 47423 240,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   108,0000
Требования по получению процентов 47427 85,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 331,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 203,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 288,0000  
Резервы на возможные потери 51410   501,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 323,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 539,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 762,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 408,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   516,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 478,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 254,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 112,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   336,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 498,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 424,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 985,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   768,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   73,0000
Другие доходы 70107   1 323,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 124,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 891,0000  
Другие расходы 70209 2 187,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 062,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 331,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 522,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 485,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 483,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 150,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 171 208,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 837,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 565,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   254 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24,0000