×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   670,0000
физическим лицам 10205   3 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   804,0000
Эмиссионный доход 10602   33 130,0000
Резервный фонд 10701   271,0000
Фонды специального назначения 10702   405,0000
Фонды накопления 10703   3 057,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 287,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 764,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 084,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 499,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 738,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   57,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 30,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 003,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 975,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 975,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 356,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 998,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88,0000
Некоммерческие организации 40503   35 209,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   100,0000
Некоммерческие организации 40603   313,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   138,0000
Коммерческие организации 40702   245 033,0000
Некоммерческие организации 40703   30 471,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 589,0000
Физические лица 40817   10 815,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   250,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 955,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 994,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 973,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   224,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   19 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 297,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 243,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 827,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 155,0000  
Резервы на возможные потери 45415   434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 164,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 753,0000  
Резервы на возможные потери 45515   872,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 350,0000  
Резервы на возможные потери 45818   105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 297,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 951,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   871,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   484,0000
Требования по прочим операциям 47423 388,0000  
Резервы на возможные потери 47425   382,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 951,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 660,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 84 626,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   134,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 534,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   893,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 888,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 224,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 283,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 434,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 665,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 36 230,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 210,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 772,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 389 015,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 938,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 440,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 695,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 588,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   479 841,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41,0000