×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 30 062,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 924 287,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 619,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 319 137,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 029,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 410 700,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   109 520,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 328,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 102 666,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 958 008,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 237 276,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 329,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   291,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   55,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   43,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 110,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 561,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   74 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 229,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 991 216,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 991 216,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 98 988,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   93 611,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   46 915,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   22,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 176 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 454,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 524 725,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 629,0000  
на 1 день 32202 449 999,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 647,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   432 995,0000
Некоммерческие организации 40603   578,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   74 059,0000
Коммерческие организации 40702   10 565 271,0000
Некоммерческие организации 40703   162 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   647 823,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 211,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 888 171,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52 750,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   54 455,0000
Невыплаченные переводы 40905   331,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 761,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   125,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 978,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   52 201,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   134 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 376,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   141 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   534 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   755 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 558 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   58 283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   303 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   409 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 641 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 765 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 502,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 716,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   218 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 079,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   24 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   81,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   66,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 123,0000  
на срок до 30 дней 45103 60 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 324 752,0000  
на срок до 30 дней 45203 263 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 508 933,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 156 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 200 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 146 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 769 329,0000  
Резервы на возможные потери 45215   464 870,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 815,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 420,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 532,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 997,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 114 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 467,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 798 288,0000  
Кредиты до востребования 45508 691,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 115,0000  
Резервы на возможные потери 45515   293 518,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 144 249,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 412 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 159,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 913,0000  
Кредиты до востребования 45707 17,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 988,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 530,0000  
Физическим лицам 45815 181 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   270 595,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 599,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 138,0000  
Физическим лицам 45915 15 705,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 786,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 12 323,0000  
Резервы на возможные потери 47008   57,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 70 841,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   713 710,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 760,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   104 307,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 828,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   277 147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 511,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 976,0000
Требования по прочим операциям 47423 148 945,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 356,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 870,0000
Требования по получению процентов 47427 95 090,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 713 710,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24 341,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 408 095,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 207 269,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 316 798,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   39 466,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 54 038,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 023 343,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 286 235,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   30 062,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 339,0000  
Прочих нерезидентов 50708 72,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 748,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   963 483,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 716,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   174 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   127 077,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   28 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 386,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 184,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 599,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 395,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28 089,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 703,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 117,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 402,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 583,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 308,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 982,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 932,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 258,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 670 232,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   237 430,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 586,0000  
Нематериальные активы 60901 218,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 110,0000  
Материалы 61008 90,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 391,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   785,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 022,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 775,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88 788,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 422 416,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 726 729,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   559,0000
Расходы 70606 5 097 688,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 39 466,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 793 954,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 157,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 212,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 755 888,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 54 455,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 112 815,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 347,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 137,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 207 626,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 263,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 108 811,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 064 876,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   485 288,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   279 019,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   130,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   513 839,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 430 679,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 51 473 228,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 388 528,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 713 709,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   112 340,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 351,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 565 064,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 184 954,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 060 729,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 058 616,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56 667,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 062 825,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 058 870,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   157 831,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 137 857 641,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 019 735 184,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68 412 686,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   40 311 761,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 646 568,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 751 442,0000