×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 195 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 513 680,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 415,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 559,0000  
Денежные средства в пути 20209 63,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 712,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   223 939,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 302 992,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133 598,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 128,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 002,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 145 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105 195,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 655,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   893,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   853,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 808,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 808,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 812,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 812,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   308 372,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 308 372,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 297,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 748,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   474 004,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   162 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   45 741,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 29 676,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 26 233,0000  
Резервы на возможные потери 32211   262,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 21 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 653,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 017,0000
Некоммерческие организации 40503   2 571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   116 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   128 691,0000
Коммерческие организации 40702   1 750 285,0000
Некоммерческие организации 40703   133 489,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 860,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141 440,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   141,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   790,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   60,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 164,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   260,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 306,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 909,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   124 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   148 944,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   999,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   472 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   135 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   950 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 455 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 253,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 673,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   34 974,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   321,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 863,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 786 284,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 177,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 369 028,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 362 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 083 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 549 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 441,0000  
Резервы на возможные потери 45215   311 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 920,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 036,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 786,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 687,0000  
Кредиты до востребования 45508 29,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 827,0000  
Физическим лицам 45815 1 949,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   25 546,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   159,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 055 089,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 502 264,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 919,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 704,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 895,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 270,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 277,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 797,0000
Требования по получению процентов 47427 2 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 848,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 30 309,0000  
Резервы на возможные потери 47804   58,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 018,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 120 257,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 148,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78 208,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 141 520,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 119,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 150 011,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 131 244,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 235 433,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 610 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 873 225,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 481,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 594,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 70 345,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 170 077,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 182 006,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 022,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 168,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 188,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   105 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 529,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   44 040,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5 681,0000
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   107 346,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 534,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 371,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   769,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 054,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 121,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 233,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 258 612,0000  
Амортизация основных средств 60601   61 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 644,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 234,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 359,0000  
Издания 61010 115,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 084,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   68 517,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33 554,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   168 610,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   816,0000
Другие доходы 70107   318 945,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 364,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 260,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 123,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 980,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 161 232,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 945,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 339 466,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 289,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 600,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 555,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 292,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 78 169,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 918,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 893,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 604,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 199 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 212 366,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 450 037,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   506 873,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 460,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 267 044,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 44 068,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   741 020,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 134 661,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 407,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 208,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 811,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 247 893,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 728 780,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 661 262,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 620 003,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 29 632,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 160 289,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 408 746,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 89 219,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 250 456,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 185 224,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 290 850,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 57 869,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 282 197,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 88 778,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 158 678,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 239,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 54 427,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 658 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 589 834,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   31 036,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   29 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   250 456,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   185 224,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   90 018,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   160 289,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   408 746,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   290 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   57 869,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   282 196,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   88 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   211 349,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32 070,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 757,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 709 095,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 239 538,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   917 269,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 816 575,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 739 505,0000