×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
Регистрационный номер 2274

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   27 881,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 416,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   160 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 246 961,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 224,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 071 528,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 020,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 449,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 306,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   240 288,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 240 288,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 115 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   127,0000
Коммерческие организации 40702   381 379,0000
Некоммерческие организации 40703   45 686,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 721,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 770,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   374,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   996 429,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 606,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   356,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 040,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   203 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   273 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   115 803,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 163 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 128,0000  
Резервы на возможные потери 45215   915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 755,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 559,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 304 563,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 938,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 398,0000  
Физическим лицам 45815 34,0000  
Резервы на возможные потери 45818   404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   130,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 805,0000
Требования по прочим операциям 47423 369,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Требования по получению процентов 47427 2 523,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 637,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 995,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 852,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   625,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 135,0000  
Земля 60404 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 175,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 301,0000  
Запасы
Запасные части 61002 535,0000  
Материалы 61008 719,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 209,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 844,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   78 570,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 080,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 346,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 310,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   519,0000
Расходы 70606 14 328,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 370 723,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 895,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 178 662,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 312,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   85 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 721 202,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 331,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   356,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15 988,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 946,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 113 348,0000