×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
Регистрационный номер 2274

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   27 881,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 397,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Нераспределенная прибыль 10801   224 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 274 288,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 555,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 777 209,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 167,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 545,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 318,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 680,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   58 480,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 480,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   477,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   517 062,0000
Некоммерческие организации 40703   32 589,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 186,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   411,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   897 819,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 922,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 260,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   215,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   121 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 866,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   197 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 418,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 102,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 912,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 671,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 290 699,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 747,0000  
Физическим лицам 45815 31,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   348,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 396,0000
Требования по прочим операциям 47423 783,0000  
Резервы на возможные потери 47425   314,0000
Требования по получению процентов 47427 3 301,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 399,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 931,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 398,0000  
Земля 60404 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 918,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 764,0000  
Запасы
Запасные части 61002 518,0000  
Материалы 61008 1 053,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 744,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   189,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 341,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   101 058,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 003,0000
Расходы 70606 74 782,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 279,0000  
Налог на прибыль 70611 5 858,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62 499,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 330 247,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 265,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 083,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 077 485,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   123 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 426 161,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 331,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 347,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15 988,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 201 566,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 843 922,0000