×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
Регистрационный номер 2274

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   27 881,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 397,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Нераспределенная прибыль 10801   224 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 281 509,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 185,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 022,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 667 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 777,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 610,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 020,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   108 664,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 108 664,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   458,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   252 193,0000
Некоммерческие организации 40703   34 572,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94 544,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   234,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   919 603,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 014,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   164,0000
Невыплаченные переводы 40905   47,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   106 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 228,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   190 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 934,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 164,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 612,0000  
Резервы на возможные потери 45415   420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 872,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 280 954,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 571,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 747,0000  
Физическим лицам 45815 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 169,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 422,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   380,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 597,0000
Требования по прочим операциям 47423 435,0000  
Резервы на возможные потери 47425   472,0000
Требования по получению процентов 47427 3 698,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 267,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 388,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   228,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 924,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 482,0000  
Земля 60404 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 670,0000  
Запасы
Запасные части 61002 501,0000  
Материалы 61008 981,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 640,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   336,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 054,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   128 063,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 600,0000
Расходы 70606 93 632,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 236,0000  
Налог на прибыль 70611 7 469,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153 931,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 297 893,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 215,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 051 330,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   105,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   116 852,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 375 998,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 331,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 534,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15 988,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 168 681,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 851 896,0000