×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ноябрьскнефтекомбанк»
Регистрационный номер 2274

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   27 881,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 397,0000
Резервный фонд 10701   4 182,0000
Нераспределенная прибыль 10801   224 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 272 735,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 613,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 300,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 620 568,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 717,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 848,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 032,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 776,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 749,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 136,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 136,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 270 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   466,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   380 229,0000
Некоммерческие организации 40703   38 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   96 207,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   260,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   322,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   812 003,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 673,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   212,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 783,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   161 519,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 349,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 959,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 462,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 268 408,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 606,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 747,0000  
Физическим лицам 45815 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   198,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 456,0000  
Резервы на возможные потери 47425   892,0000
Требования по получению процентов 47427 4 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 427,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   127,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 769,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 658,0000  
Земля 60404 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 324,0000  
Запасы
Запасные части 61002 447,0000  
Материалы 61008 1 779,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 643,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   724,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 494,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   184 257,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 156,0000
Расходы 70606 139 594,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 736,0000  
Налог на прибыль 70611 9 090,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 147 882,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 321 871,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 401,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 021 335,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   105,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   116 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 406 057,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 331,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 896,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 15 988,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 137 912,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 900 431,0000