×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   96 861,0000
физическим лицам 10405   11 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   16 177,0000
Фонды накопления 10703   21 480,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 461,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 463,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 637,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 331,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 911,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 047,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 768,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 193,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 193,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 621,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 330,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 138,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   546,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   33,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 958,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 700,0000
Некоммерческие организации 40503   1 345,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 712,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 474,0000
Некоммерческие организации 40603   9 466,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 180,0000
Коммерческие организации 40702   256 443,0000
Некоммерческие организации 40703   5 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 533,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   335,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 274,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 155,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   82,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 495,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 905,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 872,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   177,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   33 154,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 24 878,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
до востребования 44909 3 715,0000  
Резервы на возможные потери 44915   37,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 5 272,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 1 691,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 310,0000  
на срок до 30 дней 45203 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 267,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 100,0000  
до востребования 45209 162 098,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 815,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 481,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 001,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 962,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 170,0000  
Физическим лицам 45815 12 751,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 17,0000  
на срок от 31 до 90 дней 46103 34,0000  
на срок от 91 до 180 дней 46104 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 238,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 769,0000  
Резервы на возможные потери 46108   12,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 603,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 014,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   412,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 765,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 213,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 479,0000  
Резервы на возможные потери 47425   942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   531,0000
Требования по получению процентов 47427 3 539,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 860,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 78 402,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 4 974,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 611,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 331,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 924,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 747,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 276,0000  
Резервы на возможные потери 51410   249,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 648,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 840,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 57 875,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 24 975,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 543,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 262,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 007,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 769,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   623,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 642,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   893,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 158,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 754,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 283,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Резервы на возможные потери 60324   436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 425,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 672,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 148,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 726,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 11 969,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 213,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   183,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 818,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 68,0000  
Другие материалы 61006 4 362,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 175,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 175,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   365,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 656,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 621,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 387,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 201,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 116,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 949,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 982,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 473 665,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   131,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   758 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 230 440,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   898 316,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 332 124,0000