×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   96 861,0000
физическим лицам 10405   11 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   15 922,0000
Фонды накопления 10703   21 700,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 343,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 798,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 204,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 637,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 018,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 312,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 163,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 360,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 069,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 467,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 467,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 286,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 286,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   69,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   66,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 710,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 198,0000
Некоммерческие организации 40503   1 797,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 269,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 505,0000
Некоммерческие организации 40603   11 257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   242,0000
Коммерческие организации 40702   291 232,0000
Некоммерческие организации 40703   7 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 349,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   753,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 141,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   70,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 370,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 825,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   73,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 695,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 942,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 978,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   180,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   33 753,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 24 878,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 2 990,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 2 078,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 714,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 100,0000  
до востребования 45209 163 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 990,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 078,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 518,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 069,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 074,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 831,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 170,0000  
Физическим лицам 45815 12 973,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 231,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 11,0000  
на срок от 31 до 90 дней 46103 55,0000  
на срок от 91 до 180 дней 46104 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 915,0000  
Резервы на возможные потери 46108   14,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 614,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 153,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   883,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 290,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   691,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 555,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 749,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   689,0000
Требования по получению процентов 47427 3 748,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 398,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 65 672,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 4 974,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 608,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 729,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 651,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 276,0000  
Резервы на возможные потери 51410   249,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 648,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 840,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 890,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 144,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 255,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   157,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   776,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 795,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   93,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 774,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 905,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Резервы на возможные потери 60324   434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 645,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 151,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 875,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 464,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 11 969,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 312,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   186,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 017,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 129,0000  
Другие материалы 61006 5 049,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 206,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 206,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 761,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 501,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 096,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 166,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60,0000
Другие доходы 70107   21 736,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 393,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 56,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 679,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 183,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 299,0000  
Другие расходы 70209 25 292,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 621,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 158,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 799,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 218,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 695,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 481 634,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 828,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   226,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   790 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 709 398,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 601 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 108 388,0000