×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   43 478,0000
физическим лицам 10405   1 201,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   7 504,0000
Фонды специального назначения 10702   218,0000
Фонды накопления 10703   12 451,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 282,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 117,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 231,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 213,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 330,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 611,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 654,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 681,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 160,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 602,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 001,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 001,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 73,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   37 178,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   7,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 501,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 15 456,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 522,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 18 263,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям 40113   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   148,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   576,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   39,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 800,0000
Некоммерческие организации 40503   9 341,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 030,0000
Некоммерческие организации 40603   22 223,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   105 730,0000
Некоммерческие организации 40703   7 762,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   397,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 583,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 056,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 032,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 171,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   215,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 918,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 4 539,0000  
до востребования 44709   4 539,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 080,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 753,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 052,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 624,0000  
до востребования 45209   13 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 186,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 415,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 967,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 502,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 063,0000  
Кредиты до востребования 45508   760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 12 310,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 681,0000  
Физическим лицам 45815 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 081,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   395,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 638,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   120,0000
Требования по получению процентов 47427 5 363,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 11 098,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 48 163,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 645,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   185,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 462,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 066,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 9 246,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 266,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3 659,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 224,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   715,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   906,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 241,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 716,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 416,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 003,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 846,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 608,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 086,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 915,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   919,0000
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   571,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 167,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 88,0000  
Другие материалы 61006 440,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 025,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 025,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5 363,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 682,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 305,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 157,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 655,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 369,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 470,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 274,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   75,0000
Дивиденды полученные 70104   3,0000
Другие доходы 70107   8 696,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 632,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 162,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 366,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 672,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 231,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 63,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 6 898,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 603,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 505,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 73 429,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 857,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 501,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 924,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 182,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   90 793,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 413,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 393,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 996,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 291,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   413 524,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 805 551,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 609,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   804 722,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 565,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   873,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 927 343,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 498 505,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 428 838,0000