×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   96 861,0000
физическим лицам 10405   11 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   15 814,0000
Фонды накопления 10703   21 747,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 680,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 794,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 503,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 634,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 221,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 946,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 320,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 078,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 421,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 421,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 783,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 783,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 160,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   36,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   427,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   858,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 598,0000
Некоммерческие организации 40503   2 548,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 997,0000
Некоммерческие организации 40603   10 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   302,0000
Коммерческие организации 40702   304 179,0000
Некоммерческие организации 40703   11 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 381,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   830,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   839,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 412,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 589,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   91,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 529,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 025,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   182,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18 621,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   34 020,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 24 878,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 2 995,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 3 225,0000  
Резервы на возможные потери 45115   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 344,0000  
до востребования 45209 159 181,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 147,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 207,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 619,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 984,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 616,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 094,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 913,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 170,0000  
Физическим лицам 45815 13 072,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 11,0000  
на срок от 31 до 90 дней 46103 38,0000  
на срок от 91 до 180 дней 46104 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 915,0000  
Резервы на возможные потери 46108   14,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 619,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 124,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 242,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 015,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 123,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 068,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 487,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   957,0000
Требования по получению процентов 47427 4 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 601,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 69 792,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 4 974,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 601,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   757,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 496,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 272,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 904,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 276,0000  
Резервы на возможные потери 51410   285,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 648,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 836,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 123,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 259,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   338,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   657,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   912,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 931,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 182,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 779,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 835,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 897,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 751,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 676,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 153,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 027,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 532,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 11 969,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 412,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   188,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 293,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 177,0000  
Другие материалы 61006 4 877,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 190,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 190,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 919,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 152,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 226,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 502,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 078,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 676,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   143,0000
Другие доходы 70107   36 501,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 462,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 105,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 539,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 375,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 991,0000  
Другие расходы 70209 39 512,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 246,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 621,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 434,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 110,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 504,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 218,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 168,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 518 335,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   227,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 543,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   847 403,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 391 958,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   808 378,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 583 580,0000