×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   96 861,0000
физическим лицам 10405   11 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   17 285,0000
Фонды накопления 10703   21 747,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 624,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 801,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 924,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 380,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 916,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 624,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 248,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 627,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 706,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 706,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 270,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 270,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 733,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
до востребования 31310   20 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   89,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 166,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 428,0000
Некоммерческие организации 40503   5 412,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   19 878,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 598,0000
Некоммерческие организации 40603   384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   430,0000
Коммерческие организации 40702   309 974,0000
Некоммерческие организации 40703   9 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 957,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   526,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   62,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 459,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 256,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 773,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 041,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 078,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   183,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27 366,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   34 316,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609 9 034,0000  
Резервы на возможные потери 44615   537,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 24 878,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 348,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 7 915,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 11 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 15 736,0000  
Резервы на возможные потери 45115   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 158,0000  
на срок до 30 дней 45203 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 705,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 018,0000  
до востребования 45209 264 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 618,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 336,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 231,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 959,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 3 120,0000  
Резервы на возможные потери 45715   31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 170,0000  
Физическим лицам 45815 13 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 46104 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 915,0000  
Резервы на возможные потери 46108   14,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 624,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 591,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 678,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 604,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 606,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 842,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 544,0000
Требования по получению процентов 47427 5 298,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 148,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 974,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 96,0000  
Прочих резидентов 50606 1 823,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 529,0000  
Прочих резидентов 50706 4 817,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   764,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 904,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 058,0000  
Резервы на возможные потери 51410   150,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 648,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 82 979,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 212,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 202,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 170,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   615,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 369,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 388,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   360,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 796,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 183,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 805,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 748,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 158,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 345,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 666,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 11 969,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 612,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   192,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 481,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 123,0000  
Другие материалы 61006 3 583,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 267,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 267,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 871,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 446,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 334,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 754,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98,0000
Другие доходы 70107   17 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 151,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 59,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 552,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 484,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 48,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 077,0000  
Другие расходы 70209 17 373,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 012,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 805,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 581,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 149,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 615,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 035,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 272 314,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 539 931,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 785,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   228,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 982,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   970 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 867,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 58 529,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 457,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   58 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 320,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 575 199,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   992 114,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 583 085,0000