×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   96 861,0000
физическим лицам 10405   11 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   17 059,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 986,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 507,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 925,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 928,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 883,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 471,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 664,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 963,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 897,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 897,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 108,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 108,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 177,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 261,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   90,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 621,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   57,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   88,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 284,0000
Некоммерческие организации 40503   3 925,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   22 774,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 089,0000
Некоммерческие организации 40603   668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 620,0000
Коммерческие организации 40702   306 952,0000
Некоммерческие организации 40703   17 797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 381,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 349,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   104,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 223,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   299,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 479,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 328,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 015,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   184,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 909,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   34 438,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000  
до востребования 44609 9 041,0000  
Резервы на возможные потери 44615   538,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 9 878,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 6 254,0000  
Резервы на возможные потери 44915   62,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 11 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 24 405,0000  
Резервы на возможные потери 45115   244,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 107,0000  
на срок до 30 дней 45203 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 708,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 900,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 009,0000  
до востребования 45209 279 616,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 338,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 126,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 532,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 880,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 825,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 257,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 323,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 681,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 311,0000  
Физическим лицам 45815 13 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 594,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 915,0000  
Резервы на возможные потери 46108   13,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 626,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 63,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   474,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 870,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 550,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   350,0000
Требования по прочим операциям 47423 99 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 874,0000
Требования по получению процентов 47427 5 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 971,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 974,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 57,0000  
Прочих резидентов 50606 620,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 515,0000  
Прочих резидентов 50706 2 617,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 039,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 107 173,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 616,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 492,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   82 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 673,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 692,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   327,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 333,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 792,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 267,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Резервы на возможные потери 60324   27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 289,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 748,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 160,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 501,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 736,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 11 969,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 711,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   195,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 140,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 123,0000  
Другие материалы 61006 4 190,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 220,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 220,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   203,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 072,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 089,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 531,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 983,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   184,0000
Другие доходы 70107   41 747,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 167,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 188,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 898,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 805,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 68,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 761,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 78,0000  
Другие расходы 70209 51 659,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 012,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 894,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 114,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 80,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 015,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 035,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 278 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 600 193,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 271,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   189,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 041 154,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 314,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 60 377,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   60 377,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 092,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 824 380,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   241 295,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 583 085,0000