×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   5 250,0000
негосударственным организациям 10404   97 161,0000
физическим лицам 10405   11 441,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   17 002,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 281,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 954,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 739,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 786,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   106 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 066,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 004,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 519,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 940,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 940,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 974,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 974,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 42,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 415,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   120,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 395,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   605,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 075,0000
Некоммерческие организации 40503   3 142,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 073,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 940,0000
Некоммерческие организации 40603   627,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 129,0000
Коммерческие организации 40702   249 181,0000
Некоммерческие организации 40703   21 903,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 834,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   568,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   104,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 211,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 449,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 721,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   185,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 813,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   34 592,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
до востребования 44609 9 867,0000  
Резервы на возможные потери 44615   643,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 099,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 3 216,0000  
Резервы на возможные потери 44915   32,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 11 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 25 842,0000  
Резервы на возможные потери 45115   258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 842,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
до востребования 45209 275 297,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 178,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 492,0000  
на срок до 30 дней 45303 677,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 118,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 593,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 450,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 941,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 368,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 25 088,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 312,0000  
Физическим лицам 45815 13 253,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 652,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 53,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 915,0000  
Резервы на возможные потери 46108   13,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 629,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 157,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   494,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 421,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 357,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35 613,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   327,0000
Требования по прочим операциям 47423 112 525,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 254,0000
Требования по получению процентов 47427 4 844,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 495,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 59,0000  
Прочих резидентов 50606 237,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 533,0000  
Прочих резидентов 50706 1 904,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 043,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 057,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 340,0000  
Резервы на возможные потери 51410   504,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 236,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 648,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 544,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 694,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 027,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 915,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 357,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   539,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 221,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 828,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   57,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 988,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   935,0000
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 17 661,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 754,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 163,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 659,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 11 969,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   1 811,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   197,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 134,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 127,0000  
Другие материалы 61006 3 582,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 376,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 376,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 528,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 475,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 212,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 021,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 735,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 276 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 576 335,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 724,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 344,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 793,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 015 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 735,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 58 673,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   58 623,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   576,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 209,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 931 448,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   823 060,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 108 388,0000