×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   4 950,0000
негосударственным организациям 10404   127 397,0000
физическим лицам 10405   11 441,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 287,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   16 561,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 566,0000  
Касса обменных пунктов 20206 32 087,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 089,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 511,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 284,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 845,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 697,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 601,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 329,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 329,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 32,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 960,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   358 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 68,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   618,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   483,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 854,0000
Некоммерческие организации 40503   16 704,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   26 904,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 994,0000
Некоммерческие организации 40603   3 158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 265,0000
Коммерческие организации 40702   319 136,0000
Некоммерческие организации 40703   61 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 185,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 738,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 739,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   68,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 598,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   27,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 172,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 118,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26 847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   152 466,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 11 325,0000  
Резервы на возможные потери 44615   745,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 4 099,0000  
Резервы на возможные потери 44715   4 099,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 5 843,0000  
Резервы на возможные потери 44915   58,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 11 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 34 236,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 703,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 729,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 328,0000  
до востребования 45209 252 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 455,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 236,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 576,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 876,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 298,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 152,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 038,0000  
Физическим лицам 45815 14 521,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 46103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 46104 36,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 46108   14,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 637,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 539,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 592,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 354,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   630,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 166,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   379,0000
Требования по получению процентов 47427 5 246,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 902,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 239 031,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 269,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 108,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 532,0000  
Прочих резидентов 50706 21 807,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 117,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 751,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 64 796,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 49 960,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 459,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 590,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 050,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 137 341,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 659,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 441,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 657,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 633,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 635,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   318,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 029,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 796,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 821,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Резервы на возможные потери 60324   181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 516,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 19 873,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 980,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 177,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 511,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 15 469,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   2 310,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   209,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 2 595,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 127,0000  
Другие материалы 61006 8 320,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 807,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 807,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 572,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 364,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 950,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 117,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   129,0000
Другие доходы 70107   88 771,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 568,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 354,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 682,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 385,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 83 743,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 332,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 107 440,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 316,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 023,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 592,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 359 333,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 676 457,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 865,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 617,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 222 278,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 970,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 332,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 64 151,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   64 151,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   19 105,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   731,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 466,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 726 756,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 002 513,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 724 243,0000