×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   4 950,0000
негосударственным организациям 10404   127 410,0000
физическим лицам 10405   11 441,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 300,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   15 722,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 732,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 686,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 792,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 019,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 537,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 679,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 158,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 351,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 787,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 859,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 803,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 803,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 247,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 392,0000  
Резервы на возможные потери 32015   274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   4 931,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   504,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 465,0000
Некоммерческие организации 40503   26 379,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 589,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 619,0000
Некоммерческие организации 40603   1 988,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 899,0000
Коммерческие организации 40702   316 096,0000
Некоммерческие организации 40703   57 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 060,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   580,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   90 754,0000
Невыплаченные переводы 40905   153,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   84,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 890,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   39,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 079,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 209,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 107,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   171,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   19 918,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   179 205,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 406,0000  
до востребования 44609 3 319,0000  
Резервы на возможные потери 44615   745,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
до востребования 44709 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
до востребования 44909 4 699,0000  
Резервы на возможные потери 44915   47,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 11 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 763,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 030,0000  
на срок до 30 дней 45203 574,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 939,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 257,0000  
до востребования 45209 244 676,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 278,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 809,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 921,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 317,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 3 099,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 938,0000  
Физическим лицам 45815 15 769,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 46108   13,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 636,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 127,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   203,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 484,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   94 841,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   744,0000
Требования по прочим операциям 47423 72 004,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 257,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   562,0000
Требования по получению процентов 47427 5 406,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 427,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 288,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 244 524,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 637,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 048,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 535,0000  
Прочих резидентов 50706 21 853,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 314,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 296,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 299,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 459,0000  
Резервы на возможные потери 51410   864,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 114 818,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 81 148,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 110,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 762,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 657,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 974,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 976,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   678,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 983,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   169,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 734,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 016,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 420,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 20 429,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 247,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 180,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 715,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   0,0000
Нематериальные активы 60901 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   211,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 576,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 2 380,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 819,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 819,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 212,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 402,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 413,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 805,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 226,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 898,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 227,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 384 431,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 716 163,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 540,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 018,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 507,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 934,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 918,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 261 402,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 837,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 400,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 67,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 67 156,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   67,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   67 156,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   19 070,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   603,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 564,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 909 476,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 185 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 724 243,0000