×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   4 950,0000
негосударственным организациям 10404   127 410,0000
физическим лицам 10405   11 441,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 300,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   17 093,0000
Фонды специального назначения 10702   15 662,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 576,0000  
Касса обменных пунктов 20206 45 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 662,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 351,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   94 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 700,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 565,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 162,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 336,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 211,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 211,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 805,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   299 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 947,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 392,0000  
Резервы на возможные потери 32015   274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6 006,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   916,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 527,0000
Некоммерческие организации 40503   5 243,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 876,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 900,0000
Некоммерческие организации 40603   2 683,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 588,0000
Коммерческие организации 40702   263 065,0000
Некоммерческие организации 40703   28 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 248,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 913,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 449,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   45 017,0000
Невыплаченные переводы 40905   62,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   673,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 528,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 102,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 141,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   170,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   178 031,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
до востребования 44609 12 298,0000  
Резервы на возможные потери 44615   749,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
до востребования 44709 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   11 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 21 494,0000  
Резервы на возможные потери 44915   215,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 11 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 973,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 252,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 142,0000  
до востребования 45209 289 474,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 718,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 223,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 891,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 628,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 448,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 3 099,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 622,0000  
Физическим лицам 45815 15 912,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 632,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 46105 83,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 1 095,0000  
Резервы на возможные потери 46108   12,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 632,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   333,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 443,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 057,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   628,0000
Требования по прочим операциям 47423 143 216,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 482,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 055,0000
Требования по получению процентов 47427 6 333,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 388,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 100,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 326 233,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 495,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 91,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 518,0000  
Прочих резидентов 50706 23 184,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 186,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 052,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 125 635,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 927,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 169 428,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 80 071,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 645,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   141 713,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 573,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 743,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 983,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 823,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 912,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 261,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   189,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 057,0000  
Материалы 61008 703,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 206,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 011,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 040,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 333,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 879,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 144,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 451,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   532,0000
Другие доходы 70107   67 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 134,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 773,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 935,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 499,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 129,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 633,0000  
Другие расходы 70209 71 306,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 402,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 266,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 413,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 389,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 268 637,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 97,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 154,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 211,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 358 488,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 663 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 205,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 128 069,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 902,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 340,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 534,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 418,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 588 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 136,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 113,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 66 716,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   113,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   66 716,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 920,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 750 924,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   284 981,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 465 943,0000