×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   0,0000
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   126 999,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 917,0000  
Касса обменных пунктов 20206 52 150,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 572,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 985,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 335,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 597,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 645,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 484,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 484,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   461 266,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 461 266,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   242,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 275,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   439 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   336 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   280 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 69,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   32,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 646,0000
Некоммерческие организации 40503   910,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   163 973,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   276 631,0000
Некоммерческие организации 40603   15 278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 820,0000
Коммерческие организации 40702   689 601,0000
Некоммерческие организации 40703   23 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 200,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 539,0000
Физические лица 40817   24 101,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 758,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 180,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 301,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   736,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   87 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 954,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   371 026,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   310 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 882,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   99,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   200 269,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 51 695,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 856,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 656,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 737,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 570,0000  
на срок до 30 дней 45203 535 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 336 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 218 677,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 739,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 616,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 265 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 360,0000  
Кредиты до востребования 45508 20,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 675,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 7 160,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 446,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 500,0000  
Физическим лицам 45815 51 461,0000  
Резервы на возможные потери 45818   124 873,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервы на возможные потери 46108   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 518,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   70 554,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 674,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   188,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 659,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 643,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 291,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 363,0000
Требования по получению процентов 47427 9 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 398,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 268 646,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 29 730,0000  
Прочих резидентов 50606 235 396,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 48 229,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 341,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51202 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 58 670,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 242,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 589 037,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 204 569,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 538 379,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 82 209,0000  
Резервы на возможные потери 51510   130 323,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   464,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   162 161,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 876,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   824,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 921,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 722,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 103,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 455,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 198,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 617,0000  
Резервы на возможные потери 60324   847,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 185,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 114,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 489,0000  
Материалы 61008 946,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 386,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 641,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 729,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 299,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40 694,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 957,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   732,0000
Другие доходы 70107   387 243,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 119,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 288,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 898,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 584,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 357,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 089,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 327 973,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 490,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 688,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 103,0000  
Расчеты по доверительному управлению 85201   103,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 213 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 922 681,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 967,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 336,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 547 684,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 980 141,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   280 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 837 911,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   231 856,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 800,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 181,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 544 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 618 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 137 440,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 653,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37 835,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   25 903,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   131 089,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 282,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 653,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 189 993 815,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 543 449,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 190 627 551,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   366,0000