×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   4 950,0000
негосударственным организациям 10404   127 410,0000
физическим лицам 10405   11 441,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 300,0000  
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   21 585,0000
Фонды специального назначения 10702   21 337,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 687,0000  
Касса обменных пунктов 20206 54 964,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 058,0000  
Денежные средства в пути 20209 485,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 908,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 349,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 663,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 166,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 597,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 597,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 101,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 817,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   285 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   235 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 842,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 392,0000  
Резервы на возможные потери 32015   274,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 873,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 76,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   425,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   875,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 009,0000
Некоммерческие организации 40503   8 701,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   44 403,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 529,0000
Некоммерческие организации 40603   18 395,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 225,0000
Коммерческие организации 40702   279 503,0000
Некоммерческие организации 40703   18 792,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 356,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   357,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   437,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 241,0000
Невыплаченные переводы 40905   115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   170,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 576,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   175 346,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 312,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000  
до востребования 44609 12 748,0000  
Резервы на возможные потери 44615   822,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
до востребования 44709 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 17 131,0000  
Резервы на возможные потери 44915   172,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 19 786,0000  
Резервы на возможные потери 45015   198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 45 110,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 022,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 328,0000  
на срок до 30 дней 45203 594,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 521,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 148,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 988,0000  
до востребования 45209 436 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 216,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 488,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 141,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 906,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 106,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 396,0000  
Резервы на возможные потери 45715   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 3 099,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 053,0000  
Физическим лицам 45815 17 250,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 46105 49,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 46106 1 888,0000  
Резервы на возможные потери 46108   19,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 622,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   324,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 379,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41 227,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 945,0000
Требования по прочим операциям 47423 183 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 843,0000
Требования по получению процентов 47427 7 047,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 879,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 404 895,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 872,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 495,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 514,0000  
Прочих резидентов 50706 21 973,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 138,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153 838,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 103 282,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 601,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 231 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 844,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 355,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   117 845,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   79 081,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 812,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 814,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 259,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 328,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 142,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 012,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 068,0000  
Материалы 61008 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 151,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 011,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 244,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 182,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 948,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 871,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 411,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   779,0000
Другие доходы 70107   35 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 683,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 973,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 381,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 588,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 592,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 40 846,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 324,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 106,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 139,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 890,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 291 699,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000  
Бланки 91207 185,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 833,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 120,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 364 821,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 703 803,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 421,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 128 069,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   75 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 534,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 258 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 654 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 005,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 20 400,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 510,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 72 859,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   509,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   72 859,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   18 660,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 825,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 921,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 961 957,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 452 408,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 509 549,0000