×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   0,0000
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   126 942,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 338,0000  
Касса обменных пунктов 20206 52 087,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 252,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 861,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 288 688,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 699,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 212,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 479,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 479,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   450 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 450 155,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   232,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31 777,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   415 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   936 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 129,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   25,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 878,0000
Некоммерческие организации 40503   852,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   96 331,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   390 689,0000
Некоммерческие организации 40603   15 621,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   144 442,0000
Коммерческие организации 40702   714 108,0000
Некоммерческие организации 40703   24 179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 034,0000
Физические лица 40817   27 336,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 143,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   475,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 399,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   567,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3 696,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   86 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 394,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   382 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   319 053,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   62 395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   34 827,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   199 685,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 46 695,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 806,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 968,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 087,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 147,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 164 787,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 696,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 358 029,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 392,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 69 012,0000  
Резервы на возможные потери 45215   205 820,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 257 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 250 157,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 714,0000  
Кредиты до востребования 45508 20,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 530,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 011,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 7 140,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 949,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 500,0000  
Физическим лицам 45815 55 494,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервы на возможные потери 46108   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 516,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   67 872,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80 026,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 093,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   401,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 477,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 050,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 163,0000
Требования по получению процентов 47427 9 721,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 127,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 267 926,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 33 055,0000  
Прочих резидентов 50606 228 408,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 45 520,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 151,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 712,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 392,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 574 358,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 204 854,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 31 562,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   464,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   52 445,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 876,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   247,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 752,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 462,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 345,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 791,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 697,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 60324   844,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 842,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 527,0000  
Материалы 61008 283,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 360,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 618,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 967,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 329,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 567,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 103,0000  
Расчеты по доверительному управлению 85201   103,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 005,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 326,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 439 739,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 919 038,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   222 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   1 895 020,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   220 358,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Арендованные основные средства 91503 91 469,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 771,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45 815,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 367 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 807 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 759,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 101 419,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 789,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42 780,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 789,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   25 816,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   96 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   759,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47 693,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 630,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 100 726 877,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 100 273 692,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   543 449,0000