×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   4 950,0000
негосударственным организациям 10404   220 740,0000
физическим лицам 10405   11 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   21 585,0000
Фонды специального назначения 10702   20 311,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 555,0000  
Касса обменных пунктов 20206 54 239,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 418,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 048,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 308,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 090,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 873,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   338,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 338,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 086,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 086,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 434,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 972,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   561,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   386,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 494,0000
Некоммерческие организации 40503   9 599,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   52 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 425,0000
Некоммерческие организации 40603   11 977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18,0000
Коммерческие организации 40702   274 537,0000
Некоммерческие организации 40703   37 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 227,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   93,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   388,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 413,0000
Невыплаченные переводы 40905   66,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 027,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   207 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 028,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   161,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   204,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   83 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   71 712,0000
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   168 346,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 945,0000  
до востребования 44609 15 118,0000  
Резервы на возможные потери 44615   933,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000  
до востребования 44709 15 825,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 35 757,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 499,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 45009 47 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 650,0000  
до востребования 45109 21 155,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 922,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 614,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 500,0000  
до востребования 45209 458 836,0000  
Резервы на возможные потери 45215   173 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 478,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 304,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 872,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 224,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 840,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 360,0000  
Резервы на возможные потери 45715   217,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 3 099,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 140,0000  
Физическим лицам 45815 19 760,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 000,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 1 658,0000  
Резервы на возможные потери 46108   17,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 597,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   217,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 796,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 410,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 408,0000
Требования по прочим операциям 47423 147 655,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 414,0000
Требования по получению процентов 47427 8 446,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 359 554,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 734,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 122,0000  
Прочих резидентов 50606 6 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 514,0000  
Прочих резидентов 50706 22 534,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 022,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 157 514,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 112 655,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 698,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 659,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 882,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 224 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 193 132,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 592,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 675,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   91 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 478,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   948,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 358,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 492,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 276,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 899,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Резервы на возможные потери 60324   58,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 690,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 490,0000  
Материалы 61008 1 358,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 216,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 838,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 794,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 370,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 650,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 108,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   474,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   660,0000
Другие доходы 70107   68 814,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 702,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 432,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 427,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 559,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 527,0000  
Другие расходы 70209 73 496,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 292,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 463 815,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 991,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 237,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 551 821,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 771 671,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   473 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 060,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 013,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 591,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 906,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 169,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 542 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 035 682,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 099,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 137 348,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 130,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 69 316,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 452,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   129,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   69 316,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   140 900,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 934 347,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 690 161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   244 186,0000