×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 474,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 935,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   149 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 869,0000  
Касса обменных пунктов 20206 51 032,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 808,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 482,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 934,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 545,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 711,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 711,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   584 169,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 584 169,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 180,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 514,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 399,0000
Некоммерческие организации 40503   1 066,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   605 059,0000
Некоммерческие организации 40603   21 572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 761,0000
Коммерческие организации 40702   1 006 264,0000
Некоммерческие организации 40703   27 973,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 170,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 088,0000
Физические лица 40817   24 498,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 231,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   205,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   236,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 778,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   979,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   210 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 779,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   401,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   217 289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   660 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   283 546,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   79 606,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 406,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   210 544,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 18 873,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 517,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 896,0000  
на срок до 30 дней 45203 614 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 148,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 233 995,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 557 330,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 322,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 751,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 305,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 839,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 271 967,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 527,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 042,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   90,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 993,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 500,0000  
Физическим лицам 45815 50 238,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 731,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 576,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 144,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Резервы на возможные потери 46108   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000  
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   67 290,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 73 698,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 950,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 092,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 607,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 419,0000
Требования по получению процентов 47427 10 903,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 252 891,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   630,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 874,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 33 973,0000  
Прочих резидентов 50606 224 167,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   29 139,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 905,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 19 294,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   765,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 935,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 3 474,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 79 392,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 140 290,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 261 856,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 307 808,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 139 923,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 12 643,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 572 101,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 122 137,0000  
Резервы на возможные потери 51510   145 396,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   669,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   51 668,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   64 064,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   131 256,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 121,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 958,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 640,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 605,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 665,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 519,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 384,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 580,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 491,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 965,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 518,0000  
Материалы 61008 1 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 324,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   67,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 084,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   54 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 355,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   247 404,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   907,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 392,0000
Расходы 70606 258 427,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 29 769,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 670,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 670,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 907 154,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   175 195,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 096 531,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   91 819,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 144,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   241 880,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 425 518,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 299 695,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   107 580,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 681,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 760,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 731 149,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 942 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 070,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 424,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 58 219,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 070,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58 219,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 382 678 787,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 382 768 987,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000