×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 442,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 806,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   149 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 628,0000  
Касса обменных пунктов 20206 50 256,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 677,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 359,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 227 653,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 453,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 185,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   118,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 728,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 728,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   580 996,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 580 996,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 78,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 366,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58 158,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   562 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   62 706,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 416,0000
Некоммерческие организации 40503   799,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   655 883,0000
Некоммерческие организации 40603   4 997,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   133 872,0000
Коммерческие организации 40702   1 026 071,0000
Некоммерческие организации 40703   33 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 663,0000
Физические лица 40817   27 275,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 395,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   216,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   828,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   300 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 880,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 852,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   226 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   670 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   81 890,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   91,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   215 777,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 448,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 19 609,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 399,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 324 511,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 535,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 543 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 422,0000  
Резервы на возможные потери 45215   157 348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 761,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 305,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 057,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300 112,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 183,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   93,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 692,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 500,0000  
Физическим лицам 45815 63 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93 657,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 922,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 117,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 785,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 557,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 544,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   855,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 523,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 672,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 380,0000
Требования по получению процентов 47427 11 162,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 235 317,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 71 209,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 273,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 49,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 950,0000  
Прочих резидентов 50606 221 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   31 614,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 763,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 24 990,0000  
Резервы на возможные потери 50719   30,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 806,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 442,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 174 659,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 539 012,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 324 331,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 12 770,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   669,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   102 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 591,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 401,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 777,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 779,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 446,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 725,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 117,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 464,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 283,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 784,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 520,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 379,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 119,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 459,0000  
Материалы 61008 436,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 274,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   741,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 443,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   54 247,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 497,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 522,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   581 290,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   813,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   62 928,0000
Расходы 70606 610 527,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 36 887,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 64 499,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 249 194,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 354 465,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   189 145,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 052 249,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   147 028,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 162,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   193 681,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 897 332,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 443 196,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   108 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47 260,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 710 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 024 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 524,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 831,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 58 219,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   831,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   524,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58 219,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 189,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 312 076 504,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 312 166 693,0000