×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   100,0000
государственным организациям 10403   4 950,0000
негосударственным организациям 10404   211 340,0000
физическим лицам 10405   21 441,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Резервный фонд 10701   21 585,0000
Фонды специального назначения 10702   53 048,0000
Фонды накопления 10703   21 841,0000
Другие фонды 10704   956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 313,0000  
Касса обменных пунктов 20206 54 294,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 561,0000  
Денежные средства в пути 20209 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 322,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   136 643,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 358,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 943,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 225,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 010,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 119,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   86 174,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 86 174,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 801,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   420 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   494 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   238 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   10 363,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 933,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 709,0000
Некоммерческие организации 40503   12 501,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   121 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 681,0000
Некоммерческие организации 40603   14 965,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   123,0000
Коммерческие организации 40702   425 425,0000
Некоммерческие организации 40703   16 042,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 198,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   988,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   84,0000
Физические лица 40817   193,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 637,0000
Невыплаченные переводы 40905   214,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 371,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98 890,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   256 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   173 277,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 466,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   156,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 472,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   96 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   71 712,0000
на срок свыше 3 лет 43807   62 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   206 241,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
до востребования 44210 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 000,0000  
до востребования 44609 18 027,0000  
Резервы на возможные потери 44615   955,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 15 825,0000  
Резервы на возможные потери 44715   15 825,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 1 956,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 956,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 590,0000  
до востребования 45109 68 204,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 959,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 424 129,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 746,0000  
до востребования 45209 202 012,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125 889,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 496,0000  
до востребования 45309 28 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13 652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 227,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 379,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 642,0000  
Кредиты до востребования 45508 29 221,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 478,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 159,0000  
Резервы на возможные потери 45715   232,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 4 099,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 567,0000  
Физическим лицам 45815 20 035,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 701,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 46106 1 658,0000  
Резервы на возможные потери 46108   1 658,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 580,0000  
Резервы на возможные потери 47208   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 899,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 589,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 885,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 043,0000
Требования по прочим операциям 47423 91 549,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 349,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 655,0000
Требования по получению процентов 47427 9 574,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 574,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 585,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 355 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 475,0000  
Прочих резидентов 50606 12 888,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 921,0000  
Прочих резидентов 50706 30 280,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   223,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 683,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 236 481,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 239 272,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 764,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 60 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 945,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 609 864,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 357 167,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   83 981,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 779,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   237,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 799,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   118,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 546,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 172,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 869,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3 431,0000  
Материалы 61008 1 572,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 181,0000  
Внеоборотные запасы 61011 540,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 977,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 757,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 48 673,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 717,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   532,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   250,0000
Другие доходы 70107   262 214,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 823,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 495,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 706,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 305,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 513,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 226 821,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 475,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 828,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 764,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 073 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 676,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 515,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 515 680,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 726 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   197 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 94 383,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 528,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 989,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 659,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 220 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 735 114,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 191 301,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 61 191,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 068,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   61 191,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   198 370,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 618 829,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 374 643,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   244 186,0000