×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОГНИ МОСКВЫ»
Регистрационный номер 2328

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   237 831,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   15 191,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 620,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 935,0000  
Резервный фонд 10701   35 675,0000
Нераспределенная прибыль 10801   192 962,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 685,0000  
Касса обменных пунктов 20206 50 505,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 599,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 939,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 336,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 299 092,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 371,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 131,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 721,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   566 331,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 566 331,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 267,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 043,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   270 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   65 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 451,0000
Некоммерческие организации 40503   737,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   347 786,0000
Некоммерческие организации 40603   5 055,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 216,0000
Коммерческие организации 40702   956 986,0000
Некоммерческие организации 40703   26 094,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 786,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 659,0000
Физические лица 40817   28 872,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 672,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   538,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   969,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   393,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2 691,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   600 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   250 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 595,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 542,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   206 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   641 410,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   273 661,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 969,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   91,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   117 315,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   214 118,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 21 778,0000  
Резервы на возможные потери 45115   135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 265,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 720 635,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 145 002,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 761,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 205,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 138,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 347,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 9 196,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7,0000  
Резервы на возможные потери 45715   93,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 397,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 67 912,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 727,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 237,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   114,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 427,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   604,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 951,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 488,0000
Требования по получению процентов 47427 10 268,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 236 293,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 72 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 124,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   3 121,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 950,0000  
Прочих резидентов 50606 194 971,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   24 998,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 367,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 917,0000  
Прочих резидентов 50706 32 269,0000  
Резервы на возможные потери 50719   25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   4 935,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 620,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 27 309,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 653 807,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 518 087,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 12 900,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 511 244,0000  
Резервы на возможные потери 51510   106 706,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 937,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22 701,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 148,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 248,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 678,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 420,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 880,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 284,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 440,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 814,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 757,0000  
Земля 60404 29,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 447,0000  
Материалы 61008 530,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 255,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   101,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 616,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 970,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   989 021,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 368,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   104 998,0000
Расходы 70606 950 305,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 32 124,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 106 585,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 112,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 879 509,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   707 641,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 834 847,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   183 675,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   28 009,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   186 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 925 723,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 509 909,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 991,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   108 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 577,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 557,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 049 365,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 626 769,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 129,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   69,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   60,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90 186,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 271 839 746,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 271 929 932,0000